【重大事项】2023年度

一、重要人事变动（董事、监事、高级管理人员）

1.提名免去王中华同志内蒙古水务投资集团有限公司董事会风险管控与审计委员会副主任委员职务；

2.提名免去赵清同志内蒙古水务投资集团有限公司董事会战略发展与投融资委员会副主任委员职务；

3.提名免去王克杰同志内蒙古水务投资集团有限公司董事会预算管理委员会副主任委员职务；

4.提名李振合同志担任内蒙古水务投资集团有限公司董事会战略发展与投融资委员会副主任委员；

5.因王岐山同志已担任自治区国资委监管企业外部董事，提名免去王岐山同志内蒙古水务投资集团有限公司总经济师职务；

5.市场化聘用杨成瑜同志为内蒙古水务投资集团有限公司总经理职务。

二、重大产权变动情况

1.将小山水电站部分设施拆除及资产处置；

2.依法对开源公司进行资产处置，推进清算注销工作；

3.将玉瀑水电公司资产托管翁牛特旗水利局，启动公司清算注销工作；

4.红山旅游公司放弃水库经营权，由龙之乡负责安置公司职工，红山旅游公司按照清算注销方式予以处置；

5.调整优化赤峰子公司，赤峰地区红山旅游、红山湖水电公司已完成注销，蒙晟赤峰子公司已成立。

三、重大改制改组情况

2023年1月3日完成内蒙古水馨源物业服务有限责任公司并入内蒙古亿峰源农水开发有限公司工作，3月2日完成内蒙古蒙水生态园林有限公司并入内蒙古绰勒水利水电有限责任公司工作，7月14日完成内蒙古小山水电有限责任公司并入内蒙古红山水库旅游开发有限公司工作。

四、核销情况

无。

五、金融衍生业务及重大投融资

1.集团公司采用总部融资模式提供1.1亿元资金，用于置换蒙水及绰勒公司的期限短、利率高的贷款，随着生产经营及资金情况的好转，逐步归还贷款，未来几年保持合理的流动资金贷款规模。从建设银行提款，3月末使用4000万元，5月份使用7000万元，期限3年，利率在集团融资成本基础上加收1%的融资服务费。

2.继续给蒙水公司发放委贷1亿元用于偿还5月19日到期委托贷款，期限1年，维持年利率6%不变。

六、对外担保情况

1.通过总部融资模式为水权中心提供16亿元借款；

2.为利源公司提供借款3800万元；

3.向麒通公司借款1885.75万元用于支付拖欠的农民工资。

七、对外捐赠情况

向内蒙古退役军人关爱基金捐款50万元。